株洲市石峰区国库集中支付核算中心
2017年度部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 单位2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 株洲市石峰区国库集中支付核算中心概况
一、主要职能
（1）办理财政国库支付业务，根据经批复的各项预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。
（2）审核确认预算单位的财政授权支付凭证。
（3）管理和使用财政资金有关帐户，具体包括财政零余额帐户、单位零余额帐户、往来资金帐户。
（4）管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。
（5）审核和监督财政资金各种支付凭证的合法性和合规性。
（6）按照《会计法》等国家财经法规，对有关单位财政资金运作及其执行财经法律状况进行监督，依法履行会计监督职责。
（7）对单位会计工作和各种经费帐户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。
（8）负责编报有关单位的财务会计报表，考核分析财务计划的执行情况。
（9）负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。
（10）办理局领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门预算编报范围为本单位（本部门无下属预算单位），为全额拨款的事业单位，单位定编6人，实有5人，其中在职人员5人。
第二部分 株洲市石峰区国库集中支付核算中心2017年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 株洲市石峰区国库集中支付核算中心2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况：全年总收入149.16万元，比上年增加49.49万元。全年总支出154.72万元，比上年增加8.04万元。
二、2017年度收入决算情况：全年总收入149.16万元，其中：财政补助收入146.99万元，占全年总收入的98.55%；其他收入2.17万元，占全年总收入的1.45%。
三、2017年度支出决算情况：全年总支出154.72万元，其中：基本支出77.98万元，占全年总支出的50.40%；项目支出76.74万元，占全年总支出的49.6%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入146.99万元，比上年增加61.74万元；全年财政拨款支出152.54万元，比上年增加20.28万元。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出152.54万元，比上年增加67.29万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出152.54万元，其中：行政运行75.81万元，占全年总支出的49.70%；一般行政事务管理9.68万元，占全年总支出的6.35%；信息化建设支出48.5万元，占全年总支出的31.79%；其他一般公共服务支出支出5.55万元，占全年总支出的3.64%，金融支出13万元，占全年总支出的8.52％。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出152.54万元，年初预算103.67万元，增加48.87万元，其中行政运行75.81万元，增加8.12万元．主要是人员工资的增加，日常经费减少1.92万无，厉行节约。项目支出增加40.74万元，新增项目年初预算30万元．
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出75.80万元，其中工资福利支出50.43万元，占全年支出的66.53%；对个人和家庭的补助10.07万元，占全年支出的13.29%；商品和服务支出15.30万元，占全年支出的20.18％。
七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费支出合计2.81万元，比年初预算数减少0.36万元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出2.81万元，比年初预算数减少0.36万元,主要原因是所有支出都严格按照年初制定的厉行节约、控制支出等总体要求执行。公务用车购置及运行维护费支出0万元。
2017年“三公”经费支出合计2.81万元，比上年决算数减少0.47元。分项为：因公出国（境）费支出0万元；公务接待费支出2.81万元，比上年决算数减少0.47万元,，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）团人数为0人。
2、公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。
3、国内公务接待的批次30个，国内公务接待人数512人。
4、国（境）外公务接待的批次0个，国（境）外公务接待人数0人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出15.29万元，比2016年增加3.91万元，增加25.5％。主要是会计培训增加的办会费，印刷费用。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，部门共有车辆0 辆）。
（四）预算绩效情况的说明。
一、主动作为、提升会计服务质量、强化监督职责
2017年全区64个行政事业单位全部纳入国库集中核算直接支付9272笔，达到财政支付额度85%，直接审核支出金额4.97亿元，在直接支付审核中，会计人员严把政策关，求真夯实，细致认真，纠错改正几百笔、金额上千万元，退回与政策相违背几十笔，严格按财务制度执行，却保了区财政资金安全使用；进一步完善“事前参与预警、事中跟踪防范、事后审核问效”等多层次服务。对不规范的会计原始资料进行登记回馈给单位财负责人，限时改进。严格按区委、区政府四项管理办法审核。并要求按规范完善。
二．做好市投区建重点项目征拆资金发放及核算
2017年对市投区建重点项目严格把关，这些项目资金量大，设及面广，政策性强；对每笔征拆户的资料都要仔细核对，为了不出差错每户资料核对花耗3至5分钟；今年区征拆户已发放到位4215户，进出征拆资金45.6亿。其中城际铁路0.41亿、湘江风光带2.3亿，清水塘片区棚改42.89亿。发放棚改征拆资21.65亿，资金发放必须分地块分项目按户发放，每户征拆资金分必须分三笔以上资金支付；财务人员加班加点是常事，反复核对，任劳任怨，这么强的工作量没发生任何资金支付差错，2014年区重点工程攻坚项目分别归口相应职能部门管理，今年下半年又全部纳入财政系管账直接资金审核支付，重点攻坚项目资金实行收支核算两条线，所有重点工程资金全部由财政专户统一管理，统一支付，坚持日常监督和专项监督有机结合。全方位启用财政监督体系。对重点工程项目资金额度全方位规范的，工程项目达到5万金额必须财评，属于政府采购范围10万金额必须进行政府采购，达到公开招投标金额标准必须公开招投标。严格按照国家相关法律法规执行。
三、强化宣传，抓紧抓好内部控制制度有效实施，直接支付无纸化管理
按湖南省财政厅文件湘财[2016]16号要求，对行政事业单位内部控制基础评价做好宣传工作，健全和完善会计基础工作规范化考核办法，坚持重点与普通相结给，全面提高石峰区会计基础水平；由于广泛宣传，业务知识培训到位，所以各单位行动起来不仅迅速，而且都汇编了《单位内部控制规范建设工作手册》，成为了干部们日常工作开展的应用指南。今年10月为了提高财务效率，规范集中支付管理；我单位根据工作需要与建行协商签订了直接支付无纸化，并通过学习其他区已运行完整的系统学习，根据建行前台操作系统的支持，通过建行特色“8340-Ｆ,批量请款”、“8340-Ｅ，批量付款数据导出”；通过新一代批量付款，完成了整个直接支付无纸化业务流程，将全区预算单位的直接支付转账业务全部迁移至直接支付平台；为财政节约相应资金。
四、会计人员继续教育培训工作顺利完成
2017年会计人员继续教育培训全面实行网络培训，培训长期以来，会计人员继续教育培训在有些社会培训单位流于形式，许多会计人员不参加课程培训而只参加考试以达到年检的强制性要求，对会计人员造成很多消极的影响。在这种情况下，省会计厅广泛征求各方面的意见，全面启动网络会计人员网培合理安排授课内容，探索财政部统一法律法规与企业会计实际工作的衔接，针对这种情况，局领导高度重，下文并把政策宣传到位。我们通过QQ群进行讲解怎么进行网培软系统学习。已取得很好的效果。
五、农村财会人员财政支农政策培训顺利开展
按照省财政厅和市财政局的要求和部署，依据财政部《关于开展农村财会人员财政支农政策培训工作的通知》和《关于开展乡镇财政干部培训工作的通知》，结合我区的具体情况，按内容、性质单位分别培训；一是农村财会人员财政支农政策培训，培训覆盖区内5个办事处，12个行政村，共计146余人次；二是农业专项技术培训100余人次；在培训授课过程中，始终坚持政策性和业务性相结合，注重实际问题的解决和能力的提高，针对实际情况调整培训内容。运用多媒体工具，用文字、图片、案例等多种通俗易懂，形象生动，幽默深刻的方式开展财政支农政策培训；并开展讨论找出不足之处。建立健全培训学员档案，加强学员管理，实行学员签到制，2017年将所有培训人员情况纳入新农村教育网络进行统一培训管理。与此同时，坚持以人为本的原则，考虑大多数培训人员路程较远，我局为每个参加培训的人员发放误餐补助，农业专项技术委托株洲市科技职业培训学校专业培训。通过培训，进一步落实了财政支农惠农政策，促进了农村财会人员业务水平和思想素质的提高，同时密切了党群干群关系，进一步体现了党的群众路线教育实践活动落到实处，为构建和谐社会、推动新农村建设起到了积极作用。
六、其他工作顺利进行
紧紧围绕财政体制改革和会计管理体制改革这个中心，积极探索会计集中核算与国库集中收支有效结合的办法。并定期组织各单位会计人员学习新的会计准则、会计制度，并要求各单位订阅有关业务知识书籍、报刊和杂志，如《财务与会计》、《财务与会计（理财版）》、《中国会计年鉴》、《中国会计报》等等．
第四部分:联系方式
以上信息由国库集中支付核算中心负责接受公众询问，接洽人，周焕 ；联系电话，22629761。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
株洲市石峰区国库集中支付核算中心
2018年8月20日