株洲市石峰区国库集中支付核算中心
2016年度部门决算公开
一、主要职能
（1）办理财政国库支付业务，根据经批复的各项预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。
（2）审核确认预算单位的财政授权支付凭证。
（3）管理和使用财政资金有关账户，具体包括财政零余额账户、单位零余额账户、往来资金账户。
（4）管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。
（5）审核和监督财政资金各种支付凭证的合法性和合规性。
（6）按照《会计法》等国家财经法规，对有关单位财政资金运作及其执行财经法律状况进行监督，依法履行会计监督职责。
（7）对单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。
（8）负责编报有关单位的财务会计报表，考核分析财务计划的执行情况。
（9）负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。
（10）办理局领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
部门预算编报范围为本单位（本部门无下属预算单位），为全额拨款的事业单位，单位定编6人，实有6人，其中在职人员6人。
第二部分 株洲市石峰区国库集中支付核算中心2016年度部门决算表
见公开01表《收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开02表《收入决算表》（公开表格附后）
见公开03表《支出决算表》（公开表格附后）
见公开04表《财政拨款收入支出决算总表》（公开表格附后）
见公开05表《一般公共预算财政拨款支出决算总表》（公开表格附后）
见公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》（公开表格附后）
见公开07表《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开表格附后）
见公开08表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）
第三部分 株洲市石峰区国库集中支付核算中心2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况：全年总收入99.67万元，比上年减少25.05万元。全年总支出146.68万元，比上年增加60.75万元。
二、2016年度收入决算情况：全年总收入99.67万元，其中：行政运行57.25万元，占全年总收入的57 %；财政国库业务5万元，占全年总收入5 %；其他一般行政事务管理37.42万元，占全年总收入的 38 %。
三、2016年度支出决算情况：全年总支出146.68万元，其中：行政运行58.58万元，占全年总支出的40 %；一般行政事务管理12.02万元，占全年总支出的8 %；财政国库业务6.52万元，占全年总支出的4 %；其他财政事务支出9.05万元，占全年总支出的6 %；其他一般公共服务支出60.51万元，占全年总支出的42 %。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况：全年财政拨款收入85.25万元，比上年减少27.47万元；全年财政拨款支出132.26万元，比上年增加71.11万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
（一）财政拨款支出决算总体情况。全年财政拨款总支出85.25万元，比上年减少27.47万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。全年财政拨款总支出132.26万元，其中：行政运行58.58万元，占全年总支出的44 %；一般行政事务管理12.02万元，占全年总支出的9 %；财政国库业务6.52万元，占全年总支出的5 %；其他财政事务支出9.05万元，占全年总支出的7 %；其他一般公共服务支出46.09万元，占全年总支出的35 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况。全年财政拨款支出132.26万元，年初预算71.87万元，增加60.39万元，其中：行政运行58.58万元， 增加1.17万元，主要是人员工资的增加；；一般行政管理事务12.02万元，减少2.98万元，厉行节约；财政国库业务6.52万元，增加6.52万元，新增项目未纳入年初预算；其他一般公用服务支出46.09万元，增加46.09万元，新增项目未纳入年初预算。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。全年一般公共预算财政拨款基本支出69.95万元，其中：工资福利支出58.58万元，全年一般公共预算财政拨款基本支出84 %；商品和服务支出11.38万元，全年一般公共预算财政拨款基本支出16 %。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。全年“三公”经费财政拨款支出3.28万元，公务接待费3.28万元。
全年“三公”经费财政拨款支出3.28万元，其中公务接待费3.28万元，比上年决算减少0.75 万元，主要原因是节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。全年无因公出国；全年一般公务用车0辆；全年国内公务接待30批次，接待人员615人。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况。全年政府性基金预算收入支出0万元。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出11.38万元，比2015 年减少10万元，降低53 %。主要原因是：厉行节约，减少支出。
（二）政府采购支出情况。政府采购支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况的说明。1、大力加强基层党的建设；2、严格落实党风廉政建设；3、管理和使用财政资金有关账户；4、管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息；5、认真开展走访调研；6、审核和监督财政资金各种支付凭证的合法性和合规性；7、按时按量完成区委区政府中心工作。
株洲市石峰区国库集中支付核算中心
2017年8月18日