一、部门职能职责

（1）办理财政国库支付业务，根据经批复的各项预算单位用款计划，及时审核办理财政直接支付业务。

（2）审核确认预算单位的财政授权支付凭证。

（3）管理和使用财政资金有关账户，具体包括财政零余额账户、单位零余额账户、往来资金账户。

（4）管理预算单位支付信息，汇总并及时向财政局提供财政资金支付和清算信息，受理预算单位查询有关支付信息。

（5）审核和监督财政资金各种支付凭证的合法性和合规性。

（6）按照《会计法》等国家财经法规，对有关单位财政资金运作及其执行财经法律状况进行监督，依法履行会计监督职责。

（7）对单位会计工作和各种经费账户进行统一管理，按照规定的费用标准和开支范围，审核各项开支凭据，正确核算各项费用开支。

（8）负责编报有关单位的财务会计报表，考核分析财务计划的执行情况。

（9）负责管理各项财政资金，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

（10）办理局领导交办的其他事项。

二、部门收支概况

2016年部门预算编报范围为我局本级，本单位不含二级机构。收入为公共财政预算收入；支出包括保障局本级基本运行的经费和会计继续教育及农村支农惠农培训费，国库支付改革经费专项工作经费， 

（一）收入预算，2016年年初预算数71.87万元，其中，财政预算拨款71.87万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数71.87万元，其中，一般公共服务支出71.87万元。

具体安排如下：

1．基本支出：2016年年初预算数为56.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2．项目支出：2016年年初预算数为15万元，是指本单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括会计继续教育及农村支农惠农培训费10万，国库支付改革经费5万元。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费

2016年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款4.72万元。

2、“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算数3.69万元（当年财政拨款3.69万元），比上年减少3.72万元。其中：公务接待费2.43万元；比上年减少1.98万元；公务用车购置及运行费1.26万元，比上年减少1.74万元（其中：公务用车购置费0元，与上年持平）；因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

“三公”经费预算数减少的原因是认真贯彻落实了八项规定要求，厉行节约，严格控制支出的结果。

附：区财政国库管理局2016年部门预算和“三公”经费预算说明附表

附件7

部门收支预算总表

单位:万元

附件9

部门支出预算明细表

   单位：万元

附件10

“三公”等经费预算财政拨款情况表

单位：万元

财政国库管理局2016年基本支出（按经济分类）